Intip Portofolio Saham Milik Miliarder Warren Buffett hingga Januari 2025

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan investasi milik miliarder Warren Buffett yakni Berkshire Hathaway memangkas saham Apple sebesar 25 persen pada kuartal III 2024. Aksi jual saham itu menyisaskan 300 juta saham Apple.

Mengutip investors.com, Kamis (30/1/2025), Berkshire Hathway juga melepas saham Bank of America, kepemilikan saham utama lainnya. Aksi jual juga berlanjut pada kuartal IV 2024. Berkshire Hathaway menjual saham Bank of America.  Kemudian perusahaan investasi Buffett tersebut menambah saham di Sirius XM, dan membeli saham Occidental Petroleum dan VeriSign, perusahaan pendaftar nama domain internet.

Rincian transaksi pembelian saham dan penjualan Berkshire pada kuartal IV dapat muncul di pengajuan 13F pada pertengahan Februari.

Penasaran, apa saja portofolio saham Berkshire Hathaway pada Januari 2025? Berikut portofolio saham Berkshire Hathaway yang ditelusuri whalewisdom.com:

• Bank of America: 766,3 juta
• Coca-Cola: 400 juta
• Kraft Heinz: 325,6 juta
• Apple: 300 juta
• Occidental Petroleum: 264,3 juta
• American Express: 151,6 juta
• Chevron: 118,6 juta
• SiriusXM: 117,5 juta
• Nu Holdings: 86,4 juta
• Citigroup: 55,2 juta

Secara keseluruhan, Buffett dan tim investasinya awasi sekitar 50 saham dalam portofolio Berkshire Hathaway. Nilai saham itu lebih dari USD 300 miliar atau sekitar Rp 4.867 triliun.

Strategi Investasi

Saham Apple termasuk dalam lima kepemilikan teratas dalam portofolio Berkshire Hathaway berdasarkan jumlah saham. Namun, saham itu mudah tempati posisi pertama berdasarkan nilai pasar.

Pada akhir September, saham Apple itu bernilai USD 69,9 miliar atau sekitar Rp 1.133 triliun.

Faktanya, Anda dapat menyebut Apple sebagai contoh saham Warren Buffett karena pendapatan, laba, dan manajemennya yang kuat.

Saham-saham Buffett teratas cenderung menjadi penanam dividen. Ambil contoh Coca-Cola, yang telah menumbuhkan dividen selama lebih dari 50 tahun.

Antara 1965 dan 2023, portofolio saham Berkshire Hathaway membukukan keuntungan tahunan gabungan sebesar 19,8%. Itu hampir dua kali lipat dari laba 10,2% indeks S&P 500, termasuk dividen.

Buffett dikenal sebagai investor yang suka membeli dan menahan, yang memegang saham selama bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun. Namun, akhir-akhir ini terjadi pergantian saham yang cepat.

Sejak 2020, legenda investasi ini telah menjual banyak saham keuangan, obat-obatan, dan maskapai penerbangan — tidak lama setelah membelinya untuk pertama kalinya.

Namun, Buffett terus memprioritaskan menemukan dan membeli saham berkualitas dengan harga yang wajar — dan menahannya untuk jangka panjang. Buffett dengan sabar membangun posisi tersebut dari waktu ke waktu.

Warren Buffett telah memiliki Coca-Cola dan American Express selama beberapa dekade, dan Apple sejak 2016.

Apple sekarang menguasai 26% dari total portofolio ekuitas Berkshire, naik dari 6% pada 2016.

Sebelumnya, perusahaan investasi milik miliarder Warren Buffett yakni Berkshire Hathaway meningkatkan kepemilikannya di VeriSign pada hari-hari terakhir 2024, yang merupakan kepemilikan saham internet terbesarnya. VeriSign siap untuk tumbuh pada tahun 2025 dengan target harga USD 238 oleh Citi.

VeriSign adalah salah satu perusahaan paling cuan dalam S&P 500. Kepemilikan saham internet terbesar Berkshire Hathaway disebut sebagai "pilihan utama" untuk 2025 oleh analis di Citi.

Melansir Business Insider, Minggu (5/1/2025), konglomerat Warren Buffett memiliki saham senilai USD 2,7 miliar di VeriSign dan merupakan pemegang saham terbesar dengan porsi kepemilikan hampir 14%.

VeriSign menyediakan layanan pendaftaran dan pencantuman domain serta mengoperasikan infrastruktur internet yang penting. Didirikan pada tahun 1995, VeriSign merupakan satu-satunya pendaftar untuk domain .com dan .net serta mengoperasikan dua dari 13 root server internet global.

Menurut analis Citi, VeriSign siap untuk 2025 yang solid. Citi menetapkan target harga USD 238, yang menunjukkan potensi kenaikan sebesar 16% dari level saat ini. Dalam skenario bullish, Citi melihat VeriSign berpotensi naik ke USD 312, yang menunjukkan potensi kenaikan lebih dari 50%.

"Kami melihat Verisign sebagai salah satu permainan yang lebih aman di Internet dengan rentang hasil yang lebih sempit mengingat sifatnya yang hampir seperti utilitas sebagai pendaftar domain, kemampuan untuk meneruskan kenaikan harga reguler yang menghasilkan laba atas yang tangguh, dan margin EBITDA terbaik di kelasnya, yang memberikan apa yang kami yakini sebagai risiko/imbalan yang menarik bagi investor," kata Citi.

VeriSign adalah salah satu perusahaan paling menguntungkan di S&P 500. Menurut data keuangan pada kuartal ketiga, perusahaan tersebut berada di peringkat kelima di indeks S&P 500 untuk margin laba tertinggi, sekitar 56%, setara dengan Nvidia.

Untuk margin operasi, VeriSign berada di peringkat ketiga, dan untuk margin kotor, berada di peringkat ke-13. Citi mengatakan bahwa mereka terdorong oleh pertumbuhan pendaftaran domain .com dari bulan ke bulan baru-baru ini, yang dapat menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun pada 2025.

"Jika tren terus stabil dengan cara ini, dan dengan pertanyaan tentang harga yang kini sudah berlalu, diskon VRSN ke puncak historisnya akan menjadi pendorong yang lebih bullish," kata Citi.

VeriSign mengalami tahun yang sulit, dengan kenaikan saham hanya 2% dibandingkan dengan kenaikan 23% untuk S&P 500. Sementara itu, saham turun sekitar 20% dari rekor tertinggi yang dicapai pada Desember 2021.

Itu membuat VeriSign diperdagangkan pada rasio harga terhadap laba sekitar 24x, yang sejalan dengan rata-rata historisnya selama 15 tahun. Premi harga terhadap laba VeriSign relatif terhadap S&P 500 adalah 27% di bawah rata-rata 15 tahun dan 52% di bawah puncaknya. Pengaturan valuasi saat ini menjadikan VeriSign sebagai pilihan saham utama bagi Citi.

"Jika Verisign kembali ke jalur pertumbuhan pendapatan satu digit menengah hingga tinggi (~5% harga + ~2% volume), dengan margin tambahan yang tinggi, dan pembelian kembali saham yang berkelanjutan yang mengarah pada pertumbuhan EPS dua digit, saham pada level ini akan terbukti murah," kata Citi.